2분기 실적 발표 시즌이 도래했습니다. 미중 무역전쟁, 미국의 금리인상 등 여러가지 대내외 변수로 증시의 변동성이 매우 높은 시점입니다. 많은 애널리스트들이 이럴 때일수록 펀더멘탈에 기반을 둔 투자전략을 추천하고 있는데요. 오늘은 이와 관련된 몇개 종목을 살펴보려합니다.
1. 메가스터디교육
2분기 영업이익 183억원(+203% YoY)이 예상된다. 수익성이 높은 2분기 고등 온라인 부문 결제액은 전년 대비 110% 이상 증가한 것으로 추정된다. 타 사업부의 고른 성장세(18F 초중등 +35%, 일반 성인 +71%)도 기대된다. 타 교육업체(18F P/E 12배) 대비 낮은 밸류에이션(18F P/E 8.0배)이 긍정적이다.
2. 유니테스트
2분기 영업이익은 225억원(+215% YoY)이 전망된다.
1) 국내외고객사 설비 투자 확대에 따른 장비 판매 증가
2) 공정 전환에 따른 테스터 장비 납품확대
때문이다. 하반기 NAND 테스트 장비 판매가 본격화 될 전망이다. 2018년 NAND장비 매출액은 200억원(신규)이 전망된다.
3. JYP Ent.
2분기 영업이익 87억원(+25% YoY)이 예상된다.
1) 트와이스의 수익화 구간 진입
2) GOT7, DAY6 등 보이그룹 라인업 강화
3) 신인 그룹 라인업 확대가긍정적이다.
18년 음반/음원, 콘서트 매출액은 각각 528억원(+55% YoY), 236억원(+138% YoY)이 기대된다.
4. 카페24
2분기 영업이익은 41억원(+229% YoY)이 전망된다. 쇼핑몰 솔루션사업부는 거래액 성장(2조원, +21.7% YoY)에 힘입어 192억원(+23.7% YoY)을 기록할 전망이다. 18년은
1) 안정적인 외형 성장(+23.9% YoY)
2) 본격적인 영업 레버리지 효과(영업이익률 +7.8%p YoY)
가 기대되는 원년이다.
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※ 출처
(1) 신한금융투자 리포트
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